Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,98
23/10/2024
R$ 200.000,00
1
Dias
0
9,26%
Fundo/Casca
CSHG ACAUA FC FI MULT CRED PRIV IE
06.970.146/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ACAUA FC FI MULT CRED PRIV IE
06.970.146/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/05/2025, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,975717 | R$ 0,00 | R$ 3.165.386,08 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 3.170.967,10 | R$ 7,989779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 3.169.902,48 | R$ 7,987096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 3.168.867,24 | R$ 7,984488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 3.162.585,78 | R$ 7,968657 | R$ 0,00 | R$ 20.091.786,90 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 23.247.779,94 | R$ 7,966398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 23.240.091,62 | R$ 7,963764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 23.231.321,58 | R$ 7,960758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 23.224.981,86 | R$ 7,958586 | R$ 0,00 | R$ 502.173,74 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 23.720.612,04 | R$ 7,956391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 23.713.625,35 | R$ 7,954048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 23.714.931,40 | R$ 7,954486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 23.699.550,98 | R$ 7,949327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 23.675.507,55 | R$ 7,941262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 23.679.782,63 | R$ 7,942696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 23.676.120,91 | R$ 7,941468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 23.665.907,92 | R$ 7,938042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 23.651.496,87 | R$ 7,933208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 23.626.464,46 | R$ 7,924812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 23.621.641,22 | R$ 7,923194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 23.618.395,23 | R$ 7,922105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 23.603.299,40 | R$ 7,917042 | R$ 0,00 | R$ 200.726,67 | 1 |