Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,86
11/01/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,25%
Fundo/Casca
CSHG LINX FC FI CRED PRIV MULT IE
07.050.780/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LINX FC FI CRED PRIV MULT IE
07.050.780/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 6,859162 | R$ 0,00 | R$ 619.266,29 | 0 |
| 10/01/2019 | R$ 625.986,74 | R$ 6,933599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 625.986,84 | R$ 6,933600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 625.988,11 | R$ 6,933614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 625.985,14 | R$ 6,933581 | R$ 0,00 | R$ 5.100.231,36 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 5.738.051,17 | R$ 6,947911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 5.740.730,80 | R$ 6,951156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 5.727.056,85 | R$ 6,934599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 5.699.257,39 | R$ 6,900938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 5.697.731,57 | R$ 6,899090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 5.689.202,86 | R$ 6,888763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 5.686.097,39 | R$ 6,885003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 5.687.076,58 | R$ 6,886189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 5.683.496,57 | R$ 6,881854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 5.685.375,52 | R$ 6,884129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 5.690.794,86 | R$ 6,890691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 5.700.700,10 | R$ 6,902685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 5.702.518,62 | R$ 6,904887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 5.709.512,81 | R$ 6,913356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 5.708.960,94 | R$ 6,912687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 5.695.837,59 | R$ 6,896797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 5.685.343,24 | R$ 6,884090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |