Patrimônio líquido
R$ 15.020.678,49
classe
R$ 15.020.678,49
R$ 8,68
20/08/2026
-
1
Dias
2
9,84%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ROMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
06.867.854/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ROMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
06.867.854/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.020.678,49 | R$ 8,682740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.018.152,47 | R$ 8,681280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.906.758,99 | R$ 8,616888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.959.064,40 | R$ 8,647124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.000.250,72 | R$ 8,670932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.981.448,84 | R$ 8,660063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.985.819,15 | R$ 8,662589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.992.315,52 | R$ 8,666345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.163.050,15 | R$ 8,765038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.235.395,09 | R$ 8,806857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.314.427,75 | R$ 8,852542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.436.755,05 | R$ 8,923254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.447.243,96 | R$ 8,929317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.391.566,21 | R$ 8,897132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.327.292,88 | R$ 8,859979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.282.453,27 | R$ 8,834059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.115.315,17 | R$ 8,737445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.268.965,56 | R$ 8,826263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.203.013,27 | R$ 8,788139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.100.072,41 | R$ 8,728634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.217.242,15 | R$ 8,796364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.291.451,91 | R$ 8,839261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |