Patrimônio líquido
R$ 44.697.832,88
classe
R$ 44.697.832,88
R$ 8,74
19/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
3
13,19%
Fundo/Casca
UBS HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.697.832,88 | R$ 8,738959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.606.559,48 | R$ 8,721114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.727.301,71 | R$ 8,744720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 44.659.842,78 | R$ 8,731531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.640.333,67 | R$ 8,727717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.591.401,08 | R$ 8,718150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.534.793,97 | R$ 8,707082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.576.883,14 | R$ 8,715311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.612.744,12 | R$ 8,722323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.537.977,22 | R$ 8,707705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.616.589,54 | R$ 8,723075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.563.418,67 | R$ 8,712679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.432.336,96 | R$ 8,687051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.324.615,58 | R$ 8,665990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.234.437,75 | R$ 8,648359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.973.587,34 | R$ 8,597360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.146.810,34 | R$ 8,631227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.179.500,94 | R$ 8,637618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.138.228,87 | R$ 8,629549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.152.481,99 | R$ 8,632336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.216.921,35 | R$ 8,644935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 44.176.589,77 | R$ 8,637049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |