Patrimônio líquido
R$ 44.537.977,22
classe
R$ 44.537.977,22
R$ 8,71
06/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
3
13,00%
Fundo/Casca
CSHG HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 19h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 44.537.977,22 | R$ 8,707705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.616.589,54 | R$ 8,723075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.563.418,67 | R$ 8,712679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.432.336,96 | R$ 8,687051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.324.615,58 | R$ 8,665990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.234.437,75 | R$ 8,648359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.973.587,34 | R$ 8,597360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.146.810,34 | R$ 8,631227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.179.500,94 | R$ 8,637618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.138.228,87 | R$ 8,629549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.152.481,99 | R$ 8,632336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.216.921,35 | R$ 8,644935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 44.176.589,77 | R$ 8,637049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 44.133.854,76 | R$ 8,628694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 44.132.647,97 | R$ 8,628458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 44.233.020,34 | R$ 8,648082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 44.336.880,12 | R$ 8,668388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 44.334.328,99 | R$ 8,667889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 44.237.744,84 | R$ 8,649006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 44.394.520,62 | R$ 8,679657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 44.238.602,08 | R$ 8,649173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 44.091.635,37 | R$ 8,620440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |