Patrimônio líquido
R$ 45.785.693,24
classe
R$ 45.785.693,24
R$ 8,95
01/10/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
3
13,34%
Fundo/Casca
UBS HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 20h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 45.785.693,24 | R$ 8,951648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 45.744.336,82 | R$ 8,943563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 45.685.841,99 | R$ 8,932126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 45.536.374,37 | R$ 8,902903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 45.659.710,41 | R$ 8,927017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 45.577.166,70 | R$ 8,910879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 45.627.867,82 | R$ 8,920791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 45.722.644,75 | R$ 8,939321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 45.659.407,68 | R$ 8,926958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 45.458.903,74 | R$ 8,887757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 45.443.790,53 | R$ 8,884802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 45.298.163,80 | R$ 8,856330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 45.254.698,63 | R$ 8,847832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 45.290.265,23 | R$ 8,854786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 45.441.223,79 | R$ 8,884300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 45.392.172,62 | R$ 8,874710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 45.347.164,65 | R$ 8,865911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 45.410.281,87 | R$ 8,878251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 45.301.534,52 | R$ 8,856989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 45.229.145,11 | R$ 8,842836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 45.121.361,44 | R$ 8,821763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 44.938.873,01 | R$ 8,786085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |