Patrimônio líquido
R$ 44.152.481,99
classe
R$ 44.152.481,99
R$ 8,63
23/07/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
3
12,44%
Fundo/Casca
CSHG HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEVI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.279.728/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 44.152.481,99 | R$ 8,632336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.216.921,35 | R$ 8,644935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 44.176.589,77 | R$ 8,637049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 44.133.854,76 | R$ 8,628694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 44.132.647,97 | R$ 8,628458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 44.233.020,34 | R$ 8,648082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 44.336.880,12 | R$ 8,668388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 44.334.328,99 | R$ 8,667889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 44.237.744,84 | R$ 8,649006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 44.394.520,62 | R$ 8,679657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 44.238.602,08 | R$ 8,649173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 44.091.635,37 | R$ 8,620440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 44.138.518,87 | R$ 8,629606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 44.160.635,10 | R$ 8,633930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 44.106.552,63 | R$ 8,623356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 44.005.681,27 | R$ 8,603635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 44.020.958,82 | R$ 8,606622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 44.043.062,66 | R$ 8,610943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 43.998.626,53 | R$ 8,602255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 43.974.699,38 | R$ 8,597577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 43.960.107,03 | R$ 8,594724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 43.887.606,87 | R$ 8,580550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |