Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG RHODOS FC FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.911.487/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,63

04/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

CSHG RHODOS FC FI MULT-CRED PRIV IE

05.911.487/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG RHODOS FC FI MULT-CRED PRIV IE

05.911.487/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2018	R$ 0,00	R$ 6,633444	R$ 0,00	R$ 1.690.173,13	0
03/04/2018	R$ 1.696.044,39	R$ 6,656487	R$ 0,00	R$ 40.272,69	6
02/04/2018	R$ 1.735.772,48	R$ 6,655444	R$ 0,00	R$ 4.398.120,26	6
29/03/2018	R$ 6.146.558,16	R$ 6,669186	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2018	R$ 6.130.972,89	R$ 6,652276	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/03/2018	R$ 6.136.861,33	R$ 6,658665	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/03/2018	R$ 6.153.908,91	R$ 6,677162	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/03/2018	R$ 6.142.114,61	R$ 6,664365	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/03/2018	R$ 6.147.405,39	R$ 6,670106	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/03/2018	R$ 6.147.072,00	R$ 6,669744	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/03/2018	R$ 6.138.110,74	R$ 6,660021	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/03/2018	R$ 6.141.100,91	R$ 6,663265	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/03/2018	R$ 6.150.845,14	R$ 6,673838	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/03/2018	R$ 6.146.216,80	R$ 6,668816	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/03/2018	R$ 6.154.878,42	R$ 6,678214	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2018	R$ 6.156.967,40	R$ 6,680481	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2018	R$ 6.156.776,08	R$ 6,680273	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/03/2018	R$ 6.152.483,14	R$ 6,675615	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/03/2018	R$ 6.139.340,57	R$ 6,661355	R$ 0,00	R$ 35.242,31	6
07/03/2018	R$ 6.177.888,83	R$ 6,664922	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2018	R$ 6.176.172,66	R$ 6,663070	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2018	R$ 6.171.484,76	R$ 6,658013	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.