Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMERICA TOCA II FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.508.434/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 72,62

27/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

SUL AMERICA TOCA II FI RENDA FIXA

05.508.434/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMERICA TOCA II FI RENDA FIXA

05.508.434/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2020	R$ 0,00	R$ 72,623533	R$ 0,00	R$ 1.404.348.726,29	0
24/07/2020	R$ 1.404.261.793,98	R$ 72,619037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 1.403.548.091,99	R$ 72,582129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 1.402.853.893,06	R$ 72,546230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.402.160.177,77	R$ 72,510355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.401.479.464,49	R$ 72,475154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.400.788.819,47	R$ 72,439438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.400.088.573,07	R$ 72,403226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 1.399.403.573,35	R$ 72,367802	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
14/07/2020	R$ 1.399.855.431,47	R$ 72,339476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.399.320.995,43	R$ 72,311859	R$ 0,00	R$ 70.000,00	1
10/07/2020	R$ 1.398.864.931,09	R$ 72,284675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 1.398.418.907,32	R$ 72,261627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 1.397.882.666,00	R$ 72,233917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 1.397.359.611,00	R$ 72,206889	R$ 130.000,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 1.396.712.111,37	R$ 72,180146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 1.396.177.075,26	R$ 72,152496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 1.395.635.866,17	R$ 72,124527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 1.395.104.905,20	R$ 72,097087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 1.394.558.107,25	R$ 72,068830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 1.394.007.555,19	R$ 72,040378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.393.453.588,07	R$ 72,011750	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.