Patrimônio líquido
R$ 6.151.252,38
classe
R$ 6.151.252,38
R$ 14.040,79
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
17,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE III RV 49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.898.519/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE III RV 49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.898.519/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.151.252,38 | R$ 14.040,787373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.148.019,36 | R$ 14.033,407713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.120.561,24 | R$ 13.970,732082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.125.327,40 | R$ 13.981,611269 | R$ 1.643,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.125.828,85 | R$ 13.986,507757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.128.694,98 | R$ 13.993,051712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.132.714,53 | R$ 14.002,229170 | R$ 0,00 | R$ 6.000,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.145.909,32 | R$ 14.018,640367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.213.153,62 | R$ 14.172,022660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.214.265,87 | R$ 14.174,559669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.264.838,02 | R$ 14.289,913272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.296.638,01 | R$ 14.362,448125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.299.731,73 | R$ 14.369,504810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.297.698,86 | R$ 14.364,867893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.295.898,37 | R$ 14.360,761021 | R$ 5.690,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.275.959,07 | R$ 14.328,229108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.221.533,24 | R$ 14.203,973077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.261.587,28 | R$ 14.295,417820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.240.561,84 | R$ 14.247,416021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.215.202,11 | R$ 14.189,518891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.258.283,26 | R$ 14.287,874629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.265.161,53 | R$ 14.303,577963 | R$ 6.654,52 | R$ 0,00 | 1 |