Patrimônio líquido
R$ 550.364.758,41
classe
R$ 550.364.758,41
R$ 879,36
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
3345
14,91%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
05.862.906/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
05.862.906/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 550.364.758,41 | R$ 879,358226 | R$ 318.140,69 | R$ 2.235.194,42 | 3345 |
| 19/08/2026 | R$ 551.997.924,35 | R$ 878,906212 | R$ 225.612,50 | R$ 11.122.242,37 | 3340 |
| 18/08/2026 | R$ 562.594.403,45 | R$ 878,437555 | R$ 255.954,95 | R$ 298.818,04 | 3333 |
| 17/08/2026 | R$ 562.315.514,78 | R$ 877,935209 | R$ 466.670,49 | R$ 116.987,17 | 3325 |
| 14/08/2026 | R$ 561.701.102,69 | R$ 877,521634 | R$ 4.528.877,87 | R$ 337.846,84 | 3317 |
| 13/08/2026 | R$ 557.243.388,63 | R$ 877,101875 | R$ 1.632.811,41 | R$ 7.222.990,45 | 3318 |
| 12/08/2026 | R$ 562.532.303,73 | R$ 876,632395 | R$ 43.460,56 | R$ 2.032.849,56 | 3312 |
| 11/08/2026 | R$ 564.189.634,13 | R$ 876,116749 | R$ 226.968,19 | R$ 8.361.043,58 | 3302 |
| 10/08/2026 | R$ 572.005.298,08 | R$ 875,629323 | R$ 803.292,32 | R$ 30.321.351,36 | 3271 |
| 07/08/2026 | R$ 601.196.230,66 | R$ 875,153129 | R$ 7.626.276,05 | R$ 131.790,33 | 3231 |
| 06/08/2026 | R$ 593.441.781,50 | R$ 874,769927 | R$ 224.820,39 | R$ 873.964,27 | 3210 |
| 05/08/2026 | R$ 593.778.174,96 | R$ 874,309417 | R$ 632.569,11 | R$ 146.921,59 | 3187 |
| 04/08/2026 | R$ 592.956.674,72 | R$ 873,814486 | R$ 220.704,91 | R$ 8.338.910,98 | 3163 |
| 03/08/2026 | R$ 600.758.018,95 | R$ 873,353847 | R$ 1.043.909,60 | R$ 157.861,63 | 3136 |
| 31/07/2026 | R$ 599.546.220,57 | R$ 872,879587 | R$ 2.666.949,07 | R$ 154.264,51 | 3102 |
| 30/07/2026 | R$ 596.713.254,58 | R$ 872,411326 | R$ 725.729,47 | R$ 601.005,88 | 3083 |
| 29/07/2026 | R$ 596.213.652,91 | R$ 871,863130 | R$ 336.476,75 | R$ 16.238.947,25 | 3071 |
| 28/07/2026 | R$ 611.776.146,06 | R$ 871,378885 | R$ 149.350,17 | R$ 257.372,33 | 3058 |
| 27/07/2026 | R$ 611.542.398,43 | R$ 870,892174 | R$ 265.875,83 | R$ 16.412.272,47 | 3045 |
| 24/07/2026 | R$ 627.365.689,68 | R$ 870,443879 | R$ 100.889.522,25 | R$ 1.117.050,35 | 3043 |
| 23/07/2026 | R$ 527.296.314,33 | R$ 869,954036 | R$ 100.458,46 | R$ 42.335,20 | 3037 |
| 22/07/2026 | R$ 526.965.533,75 | R$ 869,504145 | R$ 279.847,88 | R$ 2.127.349,59 | 3035 |