Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA MULT FMP FIEC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.170.689/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,48

23/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,16%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA MULT FMP FIEC FI

06.170.689/0001-89

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA MULT FMP FIEC FI

06.170.689/0001-89

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2023	R$ 0,00	R$ 6,477867	R$ 0,00	R$ 97.394,26	0
22/08/2023	R$ 101.398,77	R$ 6,744220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 101.392,84	R$ 6,743826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 101.383,97	R$ 6,743236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 101.372,28	R$ 6,742458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 100.675,15	R$ 6,696091	R$ 0,00	R$ 1.414.186,34	1
15/08/2023	R$ 1.514.186,34	R$ 6,693106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 1.513.509,15	R$ 6,690113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 1.512.787,73	R$ 6,686924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 1.512.084,14	R$ 6,683814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 1.511.333,06	R$ 6,680494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 1.510.558,73	R$ 6,677071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 1.509.802,98	R$ 6,673731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 1.509.044,86	R$ 6,670379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 1.508.294,40	R$ 6,667062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 1.507.524,97	R$ 6,663661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 1.506.800,31	R$ 6,660458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.506.000,44	R$ 6,656922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 1.505.274,65	R$ 6,653714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 1.504.471,03	R$ 6,650162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.503.679,88	R$ 6,646665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.502.901,59	R$ 6,643225	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.