Patrimônio líquido
R$ 160.240.676,33
classe
R$ 160.240.676,33
R$ 20,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias úteis
1420
15,04%
Fundo/Casca
TIVIO INSTITUCIONAL 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.240.128/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO INSTITUCIONAL 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.240.128/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.240.676,33 | R$ 20,346174 | R$ 40.000,00 | R$ 21.025,13 | 1420 |
| 19/08/2026 | R$ 160.128.181,68 | R$ 20,334298 | R$ 15.000,00 | R$ 253.703,86 | 1421 |
| 18/08/2026 | R$ 160.283.708,46 | R$ 20,323751 | R$ 4.000,00 | R$ 234.965,05 | 1425 |
| 17/08/2026 | R$ 160.420.038,80 | R$ 20,311769 | R$ 100.000,00 | R$ 17.296,97 | 1426 |
| 14/08/2026 | R$ 160.249.413,88 | R$ 20,300631 | R$ 0,00 | R$ 61.455,61 | 1427 |
| 13/08/2026 | R$ 160.207.170,05 | R$ 20,287499 | R$ 178.000,00 | R$ 196.927,99 | 1429 |
| 12/08/2026 | R$ 160.237.441,04 | R$ 20,288935 | R$ 45.000,00 | R$ 403.366,42 | 1427 |
| 11/08/2026 | R$ 160.480.670,43 | R$ 20,274389 | R$ 10.250,00 | R$ 914.743,33 | 1428 |
| 10/08/2026 | R$ 161.299.140,82 | R$ 20,263582 | R$ 11.000,00 | R$ 20.378,54 | 1432 |
| 07/08/2026 | R$ 161.215.373,27 | R$ 20,251881 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1432 |
| 06/08/2026 | R$ 161.131.331,17 | R$ 20,242077 | R$ 20.000,00 | R$ 20.180,25 | 1431 |
| 05/08/2026 | R$ 161.041.413,10 | R$ 20,230759 | R$ 0,00 | R$ 139.054,44 | 1431 |
| 04/08/2026 | R$ 161.082.503,85 | R$ 20,218463 | R$ 10.000,00 | R$ 82.497,38 | 1434 |
| 03/08/2026 | R$ 161.065.543,12 | R$ 20,207239 | R$ 4.000,00 | R$ 618.863,21 | 1437 |
| 31/07/2026 | R$ 161.593.743,98 | R$ 20,196408 | R$ 5.000,00 | R$ 115.719,43 | 1439 |
| 30/07/2026 | R$ 161.620.999,27 | R$ 20,185984 | R$ 3.000,00 | R$ 52.671,96 | 1440 |
| 29/07/2026 | R$ 161.557.855,68 | R$ 20,171898 | R$ 238.800,00 | R$ 247.106,80 | 1440 |
| 28/07/2026 | R$ 161.464.972,90 | R$ 20,159264 | R$ 39.032,69 | R$ 55.766,73 | 1441 |
| 27/07/2026 | R$ 161.385.521,46 | R$ 20,147256 | R$ 1.000,00 | R$ 264.581,61 | 1441 |
| 24/07/2026 | R$ 161.573.650,88 | R$ 20,137852 | R$ 0,00 | R$ 213.990,63 | 1443 |
| 23/07/2026 | R$ 161.694.574,98 | R$ 20,126268 | R$ 0,00 | R$ 277.005,09 | 1444 |
| 22/07/2026 | R$ 161.882.278,22 | R$ 20,115172 | R$ 0,00 | R$ 619.942,51 | 1447 |