Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAUPREV RETIREMENT RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.731.191/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,61

11/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,31%

Estruturação da classe

ITAUPREV RETIREMENT RF FI

03.731.191/0001-50

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAUPREV RETIREMENT RF FI

03.731.191/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2018	R$ 0,00	R$ 8,610112	R$ 0,00	R$ 10.437.169,27	0
10/10/2018	R$ 10.437.467,12	R$ 8,610357	R$ 0,00	R$ 4.935.563,52	1
09/10/2018	R$ 15.367.163,76	R$ 8,607071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 15.363.197,64	R$ 8,604849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 15.357.363,05	R$ 8,601581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 15.351.537,73	R$ 8,598318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 15.345.708,72	R$ 8,595054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 15.341.489,31	R$ 8,592690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 15.334.066,07	R$ 8,588533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 15.325.992,76	R$ 8,584011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 15.313.742,86	R$ 8,577150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 15.305.950,38	R$ 8,572785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 15.298.164,05	R$ 8,568424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 15.290.384,67	R$ 8,564067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 15.282.605,08	R$ 8,559710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 15.274.839,64	R$ 8,555360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 15.250.783,55	R$ 8,541887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 15.244.520,08	R$ 8,538378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 15.238.267,20	R$ 8,534876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 15.232.018,07	R$ 8,531376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 15.225.773,51	R$ 8,527879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 15.215.330,21	R$ 8,522029	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.