Patrimônio líquido
R$ 154.073.774,55
classe
R$ 154.073.774,55
R$ 19,58
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,33%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.877/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.877/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 154.073.774,55 | R$ 19,580630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 153.994.017,10 | R$ 19,570494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 153.914.934,19 | R$ 19,560444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 153.831.156,00 | R$ 19,549797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 153.751.447,70 | R$ 19,539667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 153.671.918,69 | R$ 19,529560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.593.331,91 | R$ 19,519573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 153.518.436,37 | R$ 19,510054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 153.440.030,23 | R$ 19,500090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 153.359.486,56 | R$ 19,489854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 153.280.007,82 | R$ 19,479753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.199.758,65 | R$ 19,469555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 153.121.014,42 | R$ 19,459548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.041.742,39 | R$ 19,449473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 152.962.079,00 | R$ 19,439349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 152.879.182,68 | R$ 19,428814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 152.804.543,44 | R$ 19,419328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 152.724.653,93 | R$ 19,409176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 152.642.387,82 | R$ 19,398721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 152.562.888,93 | R$ 19,388618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 152.483.911,52 | R$ 19,378581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 152.405.290,64 | R$ 19,368589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |