Patrimônio líquido
R$ 75.297.385,89
classe
R$ 75.297.385,89
R$ 12,59
17/09/2026
-
0
Dias
14
11,02%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV TRADIÇÃO
05.401.257/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV TRADIÇÃO
05.401.257/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/09/2026, 03h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 75.297.385,89 | R$ 12,593045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 75.258.507,02 | R$ 12,586542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 75.167.729,65 | R$ 12,571360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 75.216.312,00 | R$ 12,579486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 75.409.220,06 | R$ 12,611748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 75.325.642,90 | R$ 12,597771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 75.145.845,79 | R$ 12,567701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 75.291.687,70 | R$ 12,592092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 75.179.236,13 | R$ 12,573285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 75.105.571,10 | R$ 12,560965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 74.921.383,03 | R$ 12,530160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/09/2026 | R$ 74.569.463,16 | R$ 12,471304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2026 | R$ 74.521.117,55 | R$ 12,463218 | R$ 0,00 | R$ 1.003.254,99 | 14 |
| 28/08/2026 | R$ 75.605.646,95 | R$ 12,476631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/08/2026 | R$ 75.605.629,11 | R$ 12,476628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/08/2026 | R$ 75.495.267,68 | R$ 12,458415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/08/2026 | R$ 75.504.712,16 | R$ 12,459974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/08/2026 | R$ 75.227.027,41 | R$ 12,414150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/08/2026 | R$ 75.176.649,72 | R$ 12,405836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 75.006.812,56 | R$ 12,377809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 74.962.718,87 | R$ 12,370533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 74.859.403,68 | R$ 12,353484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |