Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO RF HANNOVER

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.314.815/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 645,80

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,19%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO RF HANNOVER

05.314.815/0001-69

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BRADESCO ASSET

FUNDO DE INVESTIMENTO RF HANNOVER

05.314.815/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 645,795259	R$ 0,00	R$ 10.549.113,78	0
19/06/2018	R$ 10.547.760,43	R$ 645,712410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 10.545.374,77	R$ 645,566365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 10.583.750,07	R$ 647,915623	R$ 0,00	R$ 251.000.000,00	1
14/06/2018	R$ 261.554.090,10	R$ 647,842158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 261.502.661,51	R$ 647,714774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 261.443.113,28	R$ 647,567280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 261.380.406,16	R$ 647,411961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 261.306.919,23	R$ 647,229941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 261.276.599,21	R$ 647,154842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 261.241.284,55	R$ 647,067371	R$ 0,00	R$ 30.597.000,00	1
05/06/2018	R$ 291.812.672,44	R$ 647,010584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 291.741.399,57	R$ 646,852556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 291.634.484,65	R$ 646,615503	R$ 0,00	R$ 63.405.000,00	1
30/05/2018	R$ 354.964.802,30	R$ 646,479488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 354.910.363,37	R$ 646,380341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 354.850.603,04	R$ 646,271503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 354.788.828,10	R$ 646,158995	R$ 0,00	R$ 11.750.000,00	1
24/05/2018	R$ 366.480.220,30	R$ 646,055677	R$ 0,00	R$ 3.190.000,00	1
23/05/2018	R$ 369.568.135,94	R$ 645,877269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 369.465.115,00	R$ 645,697224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 369.349.361,84	R$ 645,494928	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.