Patrimônio líquido
R$ 81.172.483,46
classe
R$ 81.172.483,46
R$ 10,32
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,38%
Fundo/Casca
BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.898.514/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.898.514/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.172.483,46 | R$ 10,315802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.131.241,34 | R$ 10,310561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.089.897,85 | R$ 10,305307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.048.001,42 | R$ 10,299982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.006.493,14 | R$ 10,294707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.965.152,14 | R$ 10,289453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.923.787,96 | R$ 10,284196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.882.291,01 | R$ 10,278923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.840.991,26 | R$ 10,273674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.799.757,70 | R$ 10,268434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.756.960,64 | R$ 10,262995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.715.042,96 | R$ 10,257668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.673.346,39 | R$ 10,252369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.631.501,29 | R$ 10,247051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.589.640,32 | R$ 10,241731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.547.814,85 | R$ 10,236416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.506.055,00 | R$ 10,231109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.464.280,00 | R$ 10,225800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.422.720,18 | R$ 10,220518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.381.033,38 | R$ 10,215221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.339.263,67 | R$ 10,209912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 80.297.836,63 | R$ 10,204647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |