Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16.087,92
26/09/2018
-
1
Dias
0
6,27%
Fundo/Casca
SANTANDER FI PB MARKEN MULT CRED PRIV LP
02.278.811/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI PB MARKEN MULT CRED PRIV LP
02.278.811/0001-84
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 16.087,915650 | R$ 0,00 | R$ 3.064.710,80 | 0 |
| 25/09/2018 | R$ 3.065.963,02 | R$ 16.094,489475 | R$ 0,00 | R$ 30.079,35 | 2 |
| 24/09/2018 | R$ 3.097.290,46 | R$ 16.100,977503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2018 | R$ 3.098.946,69 | R$ 16.109,587262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2018 | R$ 3.098.319,67 | R$ 16.106,327756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2018 | R$ 3.097.705,47 | R$ 16.103,134890 | R$ 0,00 | R$ 70.190,71 | 2 |
| 18/09/2018 | R$ 3.167.251,97 | R$ 16.099,860123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2018 | R$ 3.166.614,94 | R$ 16.096,621958 | R$ 0,00 | R$ 603.423,39 | 2 |
| 14/09/2018 | R$ 3.769.267,73 | R$ 16.093,331679 | R$ 0,00 | R$ 122.577,10 | 3 |
| 13/09/2018 | R$ 3.891.033,85 | R$ 16.089,977945 | R$ 0,00 | R$ 4.020.002,35 | 3 |
| 12/09/2018 | R$ 7.909.261,00 | R$ 16.086,367294 | R$ 0,00 | R$ 170.702,32 | 3 |
| 11/09/2018 | R$ 8.078.144,83 | R$ 16.082,746829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2018 | R$ 8.076.298,37 | R$ 16.079,070721 | R$ 0,00 | R$ 267.085,99 | 3 |
| 06/09/2018 | R$ 8.341.514,45 | R$ 16.075,467035 | R$ 0,00 | R$ 45.111,13 | 3 |
| 05/09/2018 | R$ 8.384.721,91 | R$ 16.071,818050 | R$ 0,00 | R$ 202.832,60 | 3 |
| 04/09/2018 | R$ 8.585.587,25 | R$ 16.068,136219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2018 | R$ 8.583.586,15 | R$ 16.064,391106 | R$ 0,00 | R$ 20.077,06 | 3 |
| 31/08/2018 | R$ 8.601.666,46 | R$ 16.060,662815 | R$ 0,00 | R$ 366.323,77 | 3 |
| 30/08/2018 | R$ 8.965.925,38 | R$ 16.056,964847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2018 | R$ 8.963.790,98 | R$ 16.053,142384 | R$ 0,00 | R$ 112.537,95 | 3 |
| 28/08/2018 | R$ 9.074.256,92 | R$ 16.049,477586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2018 | R$ 9.072.161,67 | R$ 16.045,771749 | R$ 0,00 | R$ 6.022,10 | 3 |