Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 431,97
10/12/2018
R$ 0,00
1
Dias
0
10,71%
Fundo/Casca
FI MULT REIMS CREDITO PRIVADO IE
02.650.450/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
M. SAFRA & CO.
Classe
FI MULT REIMS CREDITO PRIVADO IE
02.650.450/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 431,974969 | R$ 0,00 | R$ 555.447.406,43 | 0 |
| 07/12/2018 | R$ 565.782.605,32 | R$ 440,012719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 569.872.730,82 | R$ 443,193635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 573.633.286,41 | R$ 446,118243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 569.765.970,89 | R$ 443,110607 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 586.318.715,51 | R$ 448,893085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 585.691.344,73 | R$ 448,412762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 586.513.808,67 | R$ 449,042451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 584.958.981,33 | R$ 447,852055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 581.392.360,71 | R$ 445,121405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 569.877.575,73 | R$ 436,305539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 574.781.591,31 | R$ 440,060116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 577.030.652,71 | R$ 441,782026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 573.317.285,01 | R$ 438,939024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 575.401.710,03 | R$ 440,534886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 575.370.343,12 | R$ 440,510872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 578.424.771,81 | R$ 442,849381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 566.324.919,40 | R$ 433,585580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 558.615.244,79 | R$ 427,682955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 561.952.875,31 | R$ 430,238287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 561.936.910,01 | R$ 430,226064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 559.187.196,90 | R$ 428,120848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |