Patrimônio líquido
R$ 2.011.005.395,78
classe
R$ 2.011.005.395,78
R$ 9,23
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,66%
Fundo/Casca
TIVIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
06.866.051/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
06.866.051/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.011.005.395,78 | R$ 9,225196 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.009.935.881,03 | R$ 9,220290 | R$ 959.542,99 | R$ 6.885.878,96 | 164320 |
| 19/08/2026 | R$ 2.014.918.478,49 | R$ 9,215973 | R$ 230.837,70 | R$ 3.590.962,42 | 16458 |
| 18/08/2026 | R$ 2.017.170.477,96 | R$ 9,210913 | R$ 527.401,26 | R$ 4.001.996,19 | 16484 |
| 17/08/2026 | R$ 2.019.534.006,63 | R$ 9,205849 | R$ 49.886.979,15 | R$ 6.072.462,03 | 16514 |
| 14/08/2026 | R$ 1.974.570.746,84 | R$ 9,200496 | R$ 535.929,74 | R$ 2.742.840,14 | 16543 |
| 13/08/2026 | R$ 1.976.553.906,21 | R$ 9,199455 | R$ 702.562,36 | R$ 2.065.716,47 | 16573 |
| 12/08/2026 | R$ 1.976.740.749,91 | R$ 9,193984 | R$ 2.614.750,80 | R$ 3.572.089,77 | 16596 |
| 11/08/2026 | R$ 1.976.654.312,96 | R$ 9,189131 | R$ 699.325,70 | R$ 2.800.792,30 | 16618 |
| 10/08/2026 | R$ 1.977.645.893,59 | R$ 9,183977 | R$ 503.913,82 | R$ 7.440.224,68 | 16636 |
| 07/08/2026 | R$ 1.983.614.749,81 | R$ 9,179736 | R$ 554.642,42 | R$ 3.141.944,05 | 16673 |
| 06/08/2026 | R$ 1.985.129.677,31 | R$ 9,174779 | R$ 514.815,28 | R$ 5.116.457,23 | 16692 |
| 05/08/2026 | R$ 1.988.583.513,80 | R$ 9,169487 | R$ 1.455.195,01 | R$ 8.988.426,63 | 16733 |
| 04/08/2026 | R$ 1.995.022.301,63 | R$ 9,164459 | R$ 17.936.354,16 | R$ 3.830.983,57 | 16772 |
| 03/08/2026 | R$ 1.979.886.402,32 | R$ 9,159692 | R$ 650.038,13 | R$ 5.307.355,46 | 16806 |
| 31/07/2026 | R$ 1.983.487.947,49 | R$ 9,154819 | R$ 265.687,53 | R$ 2.989.568,34 | 16844 |
| 30/07/2026 | R$ 1.985.038.255,46 | R$ 9,149409 | R$ 422.025,24 | R$ 3.995.814,03 | 16871 |
| 29/07/2026 | R$ 1.987.481.522,30 | R$ 9,144208 | R$ 138.611,21 | R$ 6.723.746,02 | 16893 |
| 28/07/2026 | R$ 1.993.035.850,77 | R$ 9,139481 | R$ 297.119,25 | R$ 4.070.324,02 | 16924 |
| 27/07/2026 | R$ 1.995.796.326,63 | R$ 9,134846 | R$ 14.632.191,87 | R$ 10.682.392,09 | 16948 |
| 24/07/2026 | R$ 1.990.742.696,92 | R$ 9,129783 | R$ 379.185,87 | R$ 6.638.106,73 | 16986 |
| 23/07/2026 | R$ 1.995.933.323,92 | R$ 9,124899 | R$ 1.092.812,03 | R$ 31.686.504,02 | 17008 |