Patrimônio líquido
R$ 7.184.212,05
classe
R$ 7.184.212,05
R$ 5.294,89
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
2
12,50%
Fundo/Casca
PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.775.883/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.775.883/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.184.212,05 | R$ 5.294,893616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.169.877,45 | R$ 5.284,328758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.173.468,75 | R$ 5.286,975610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.169.639,74 | R$ 5.284,153561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.168.119,10 | R$ 5.283,032822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.166.294,54 | R$ 5.281,688089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.164.501,67 | R$ 5.280,366711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.175.316,89 | R$ 5.288,337723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.181.872,93 | R$ 5.293,169642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.181.112,44 | R$ 5.292,609148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.192.974,36 | R$ 5.301,351594 | R$ 0,00 | R$ 80.243,16 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.267.985,68 | R$ 5.297,538212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.260.873,60 | R$ 5.292,354311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.247.035,13 | R$ 5.282,267634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.239.529,89 | R$ 5.276,797164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.216.884,52 | R$ 5.260,291255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.229.560,86 | R$ 5.269,530871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.222.294,06 | R$ 5.264,234197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.211.669,76 | R$ 5.256,490286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.212.344,14 | R$ 5.256,981832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.216.034,81 | R$ 5.259,671913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 7.207.531,66 | R$ 5.253,474079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |