Fundos | ANBIMA Data

classe

PAU BRASIL MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.132.207/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,69

30/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,45%

Estruturação da classe

PAU BRASIL MULTIMERCADO FICFI

04.132.207/0001-70

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BNP PARIBAS ASSET MA

PAU BRASIL MULTIMERCADO FICFI

04.132.207/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2019	R$ 0,00	R$ 9,689740	R$ 0,00	R$ 150.268.368,85	0
27/12/2019	R$ 150.248.241,31	R$ 9,688443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 150.221.291,22	R$ 9,686705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 150.125.950,61	R$ 9,680557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 150.101.255,11	R$ 9,678964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 150.006.727,40	R$ 9,672869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 149.972.876,74	R$ 9,670686	R$ 0,00	R$ 148.500,00	1
18/12/2019	R$ 150.077.112,86	R$ 9,667835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 149.988.807,36	R$ 9,662146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 149.932.851,11	R$ 9,658542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 150.097.349,77	R$ 9,669138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 149.893.009,35	R$ 9,655975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 149.400.866,82	R$ 9,624272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 149.166.884,44	R$ 9,609199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 149.156.328,11	R$ 9,608519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 149.153.166,53	R$ 9,608315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 148.774.152,89	R$ 9,583899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 148.642.207,88	R$ 9,575399	R$ 361.000,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 147.850.736,77	R$ 9,547601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 147.737.978,30	R$ 9,540320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 147.738.112,78	R$ 9,540329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 147.738.923,83	R$ 9,540381	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.