Fundos | ANBIMA Data

classe

TRINDADE PREVIDENCIARIO RF CRED PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.118.869/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 159,09

02/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

41,57%

Estruturação da classe

TRINDADE PREVIDENCIARIO RF CRED PRIV FI

04.118.869/0001-96

FIF

ITAU UNIBANCO

TRINDADE PREVIDENCIARIO RF CRED PRIV FI

04.118.869/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/12/2021	R$ 0,00	R$ 159,089760	R$ 0,00	R$ 1.581.414,04	0
01/12/2021	R$ 1.581.006,97	R$ 159,048809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.585.328,33	R$ 159,483537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.586.000,17	R$ 159,551123	R$ 0,00	R$ 5.400.000,00	1
26/11/2021	R$ 6.985.099,36	R$ 159,530549	R$ 0,00	R$ 70.000,00	1
25/11/2021	R$ 7.054.179,11	R$ 159,509741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 7.053.258,72	R$ 159,488929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 7.052.338,10	R$ 159,468112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 7.051.419,75	R$ 159,447346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 7.050.501,23	R$ 159,426576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 7.049.585,27	R$ 159,405864	R$ 0,00	R$ 890.000,00	1
17/11/2021	R$ 7.938.409,63	R$ 159,382260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 7.937.234,09	R$ 159,358659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 7.936.058,00	R$ 159,335046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 7.934.794,36	R$ 159,309676	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
10/11/2021	R$ 7.973.608,06	R$ 159,285977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 7.972.422,91	R$ 159,262302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 7.971.636,10	R$ 159,246584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 7.970.448,67	R$ 159,222863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 7.969.261,95	R$ 159,199157	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
03/11/2021	R$ 8.018.061,46	R$ 159,175324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 8.016.862,13	R$ 159,151515	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.