Patrimônio líquido
R$ 60.447.645,20
classe
R$ 60.447.645,20
R$ 1.405,81
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
282
18,54%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTIT FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
07.124.064/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTIT FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
07.124.064/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.447.645,20 | R$ 1.405,811554 | R$ 3.000,00 | R$ 35.913,48 | 282 |
| 19/08/2026 | R$ 60.522.031,77 | R$ 1.406,775555 | R$ 0,00 | R$ 52.549,87 | 282 |
| 18/08/2026 | R$ 60.055.557,24 | R$ 1.394,721806 | R$ 1.000,00 | R$ 276,35 | 284 |
| 17/08/2026 | R$ 60.271.670,82 | R$ 1.399,757664 | R$ 0,00 | R$ 2.058,81 | 286 |
| 14/08/2026 | R$ 60.351.881,10 | R$ 1.401,572602 | R$ 0,00 | R$ 676,54 | 288 |
| 13/08/2026 | R$ 60.295.646,41 | R$ 1.400,250948 | R$ 1.200,00 | R$ 4.850,55 | 289 |
| 12/08/2026 | R$ 60.309.135,96 | R$ 1.400,479426 | R$ 1.615,00 | R$ 3.392,01 | 289 |
| 11/08/2026 | R$ 60.320.754,95 | R$ 1.400,707967 | R$ 700,00 | R$ 3.800,00 | 288 |
| 10/08/2026 | R$ 61.983.903,38 | R$ 1.439,253962 | R$ 250,00 | R$ 55.085,98 | 287 |
| 07/08/2026 | R$ 62.435.768,95 | R$ 1.448,464762 | R$ 1.800,36 | R$ 6.484,49 | 287 |
| 06/08/2026 | R$ 63.255.676,19 | R$ 1.467,375931 | R$ 4.900,00 | R$ 18.260,40 | 287 |
| 05/08/2026 | R$ 64.021.146,01 | R$ 1.484,819333 | R$ 21.000,00 | R$ 1.148,16 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 64.012.332,46 | R$ 1.485,075420 | R$ 2.100,00 | R$ 4.793,21 | 282 |
| 03/08/2026 | R$ 63.896.930,49 | R$ 1.482,335747 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/07/2026 | R$ 63.631.654,70 | R$ 1.476,189483 | R$ 1.033,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 30/07/2026 | R$ 63.570.431,62 | R$ 1.474,793112 | R$ 0,00 | R$ 59.412,43 | 279 |
| 29/07/2026 | R$ 62.373.234,18 | R$ 1.445,667792 | R$ 0,00 | R$ 3.145,78 | 280 |
| 28/07/2026 | R$ 63.550.030,51 | R$ 1.472,868934 | R$ 600,00 | R$ 117,16 | 282 |
| 27/07/2026 | R$ 63.131.510,34 | R$ 1.463,180208 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 24/07/2026 | R$ 62.369.355,84 | R$ 1.445,522391 | R$ 0,00 | R$ 730,83 | 280 |
| 23/07/2026 | R$ 63.175.884,07 | R$ 1.464,197982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 22/07/2026 | R$ 63.647.937,61 | R$ 1.475,138546 | R$ 7.853,19 | R$ 2.218,34 | 283 |