Patrimônio líquido
R$ 8.350.167.849,82
classe
R$ 8.350.167.849,82
R$ 11,24
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,79%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.601.017/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.601.017/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.350.167.849,82 | R$ 11,242169 | R$ 1.627.686,05 | R$ 7.742.291,65 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.353.269.868,37 | R$ 11,238116 | R$ 987.280,96 | R$ 6.649.246,69 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.350.975.385,36 | R$ 11,227419 | R$ 3.186.159,60 | R$ 7.380.638,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.351.472.056,12 | R$ 11,222450 | R$ 1.508.843,12 | R$ 5.150.349,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.349.650.421,43 | R$ 11,215112 | R$ 1.451.435,56 | R$ 11.287.807,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.360.028.682,71 | R$ 11,215839 | R$ 1.229.789,23 | R$ 4.857.785,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.361.429.271,69 | R$ 11,212852 | R$ 1.987.963,03 | R$ 4.858.656,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.360.822.315,63 | R$ 11,208190 | R$ 9.598.323,55 | R$ 6.050.627,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.355.615.570,80 | R$ 11,205965 | R$ 1.679.877,71 | R$ 4.436.127,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.356.825.599,43 | R$ 11,203892 | R$ 1.733.967,45 | R$ 4.198.682,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.352.016.527,33 | R$ 11,194143 | R$ 4.104.987,64 | R$ 5.592.307,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.353.398.627,77 | R$ 11,194002 | R$ 1.420.698,88 | R$ 8.074.948,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.354.431.463,51 | R$ 11,186475 | R$ 4.232.343,37 | R$ 4.757.632,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.352.871.463,12 | R$ 11,183683 | R$ 2.105.790,76 | R$ 4.878.821,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.346.632.634,44 | R$ 11,171621 | R$ 2.032.415,51 | R$ 6.096.312,94 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.345.202.466,19 | R$ 11,164271 | R$ 2.054.763,98 | R$ 6.045.128,30 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.343.245.932,47 | R$ 11,156319 | R$ 2.604.258,39 | R$ 6.480.986,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.345.057.637,59 | R$ 11,153559 | R$ 4.225.628,18 | R$ 5.400.820,88 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.340.806.890,97 | R$ 11,146308 | R$ 1.818.943,80 | R$ 6.893.763,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.339.386.987,91 | R$ 11,137634 | R$ 1.986.891,91 | R$ 7.208.190,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.333.136.133,58 | R$ 11,122322 | R$ 3.166.410,68 | R$ 4.404.289,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.335.058.157,91 | R$ 11,123235 | R$ 2.306.935,91 | R$ 4.528.271,33 | 1 |