Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.297.166/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,50

05/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,07%

Estruturação da classe

BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO

03.297.166/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO

03.297.166/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2019	R$ 0,00	R$ 23,501488	R$ 0,00	R$ 17.261,66	0
04/11/2019	R$ 17.473,50	R$ 23,789904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 19.209,27	R$ 26,153129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 23.124,22	R$ 31,483274	R$ 0,00	R$ 1.658.153,30	1
30/10/2019	R$ 1.681.099,85	R$ 31,479947	R$ 0,00	R$ 20.620,77	1
29/10/2019	R$ 1.701.545,50	R$ 31,476707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.701.368,08	R$ 31,473425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.701.190,73	R$ 31,470144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.701.013,47	R$ 31,466865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.700.828,70	R$ 31,463447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.700.648,42	R$ 31,460112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.700.470,25	R$ 31,456816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.700.287,79	R$ 31,453441	R$ 0,00	R$ 9.081.760,20	1
17/10/2019	R$ 10.779.854,38	R$ 31,447042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 10.777.773,79	R$ 31,440972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 10.775.668,00	R$ 31,434829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 10.773.605,89	R$ 31,428814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 10.771.480,55	R$ 31,422614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 10.769.375,62	R$ 31,416473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 10.767.303,45	R$ 31,410428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 10.765.183,41	R$ 31,404244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 10.763.118,43	R$ 31,398220	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.