Patrimônio líquido
R$ 3.341.981.159,24
classe
R$ 3.341.981.159,24
R$ 9,52
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,78%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.601.000/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.601.000/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.341.981.159,24 | R$ 9,520169 | R$ 265.234,62 | R$ 1.900.078,75 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.342.412.042,01 | R$ 9,516741 | R$ 178.866,94 | R$ 772.115,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.339.824.484,09 | R$ 9,507686 | R$ 1.750.435,66 | R$ 1.081.389,80 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.337.678.968,62 | R$ 9,503482 | R$ 136.592,17 | R$ 1.496.376,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.336.856.876,02 | R$ 9,497272 | R$ 239.545,62 | R$ 1.180.988,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.338.016.217,22 | R$ 9,497892 | R$ 295.023,72 | R$ 2.624.210,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.339.457.026,55 | R$ 9,495366 | R$ 348.943,79 | R$ 1.652.916,57 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.339.373.379,16 | R$ 9,491422 | R$ 2.948.346,58 | R$ 2.269.580,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.338.033.305,49 | R$ 9,489542 | R$ 190.431,87 | R$ 2.139.282,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.339.387.335,93 | R$ 9,487852 | R$ 570.439,53 | R$ 1.883.662,91 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.337.795.005,86 | R$ 9,479600 | R$ 1.712.308,45 | R$ 1.048.627,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.337.090.841,04 | R$ 9,479485 | R$ 478.226,88 | R$ 2.143.469,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.336.512.514,65 | R$ 9,473115 | R$ 1.134.910,17 | R$ 1.022.648,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.335.567.659,75 | R$ 9,470751 | R$ 304.569,60 | R$ 1.707.664,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.333.371.903,44 | R$ 9,460537 | R$ 237.013,46 | R$ 2.081.234,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.333.021.916,92 | R$ 9,454313 | R$ 229.992,29 | R$ 1.118.214,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.331.535.855,72 | R$ 9,447580 | R$ 521.466,39 | R$ 1.777.373,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.331.967.346,73 | R$ 9,445243 | R$ 1.016.813,41 | R$ 3.010.519,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.331.793.769,59 | R$ 9,439103 | R$ 709.765,66 | R$ 1.597.655,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.330.088.699,34 | R$ 9,431759 | R$ 230.280,16 | R$ 1.222.459,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.326.501.231,88 | R$ 9,418792 | R$ 201.081,78 | R$ 2.545.695,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.329.119.044,06 | R$ 9,419565 | R$ 379.601,22 | R$ 2.226.644,58 | 1 |