Patrimônio líquido
R$ 34.845.625.850,40
classe
R$ 34.845.625.850,40
R$ 14,58
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,36%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.537.407/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.537.407/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.845.625.850,40 | R$ 14,583449 | R$ 9.498.409,41 | R$ 33.899.483,58 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.856.756.493,87 | R$ 14,577899 | R$ 16.870.943,32 | R$ 18.994.720,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.824.999.155,90 | R$ 14,563730 | R$ 11.441.696,94 | R$ 41.866.132,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.839.299.907,32 | R$ 14,556993 | R$ 14.010.958,18 | R$ 40.443.531,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.842.236.362,20 | R$ 14,547183 | R$ 9.539.630,56 | R$ 35.112.170,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.869.366.872,02 | R$ 14,547833 | R$ 13.432.959,22 | R$ 30.086.890,48 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.876.030.644,42 | R$ 14,543667 | R$ 10.930.377,03 | R$ 43.697.314,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.893.582.239,80 | R$ 14,537328 | R$ 39.890.820,87 | R$ 37.142.357,12 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.883.208.703,63 | R$ 14,534151 | R$ 12.263.264,54 | R$ 35.275.198,98 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.898.917.162,48 | R$ 14,531110 | R$ 11.755.375,54 | R$ 32.383.377,80 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.888.458.810,27 | R$ 14,518174 | R$ 23.026.642,07 | R$ 45.846.176,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.910.138.535,72 | R$ 14,517700 | R$ 13.378.585,96 | R$ 38.249.856,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.910.818.532,93 | R$ 14,507647 | R$ 24.583.242,96 | R$ 21.693.058,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.898.520.206,99 | R$ 14,503737 | R$ 16.165.677,77 | R$ 27.156.472,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.871.170.979,82 | R$ 14,487808 | R$ 19.116.948,98 | R$ 23.368.594,37 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.851.786.076,83 | R$ 14,477989 | R$ 14.701.050,73 | R$ 24.035.196,25 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.835.596.796,80 | R$ 14,467389 | R$ 14.644.092,50 | R$ 35.392.061,02 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.847.030.394,29 | R$ 14,463523 | R$ 18.095.093,22 | R$ 35.230.703,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.840.808.363,94 | R$ 14,453833 | R$ 12.471.938,34 | R$ 31.267.372,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.831.786.217,04 | R$ 14,442299 | R$ 13.742.104,39 | R$ 34.487.464,99 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.803.926.792,58 | R$ 14,422158 | R$ 13.383.193,06 | R$ 27.908.960,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.820.615.712,50 | R$ 14,423054 | R$ 11.904.150,40 | R$ 35.335.587,80 | 1 |