Patrimônio líquido
R$ 44.306.464,78
classe
R$ 44.306.464,78
R$ 12,01
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,09%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
05.163.131/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
05.163.131/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.306.464,78 | R$ 12,012714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.287.908,96 | R$ 12,007683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.244.479,25 | R$ 11,995908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.218.635,35 | R$ 11,988901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.186.134,07 | R$ 11,980089 | R$ 144,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.189.954,92 | R$ 11,981164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.172.339,67 | R$ 11,976388 | R$ 171,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.148.080,15 | R$ 11,969857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.140.072,91 | R$ 11,967686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.127.547,54 | R$ 11,964290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.080.865,09 | R$ 11,951633 | R$ 149,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.075.061,17 | R$ 11,950100 | R$ 0,00 | R$ 2.836,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.048.363,58 | R$ 11,942093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.040.355,86 | R$ 11,939922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.998.816,01 | R$ 11,928660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.966.995,36 | R$ 11,920033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.926.694,85 | R$ 11,909107 | R$ 57,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.914.527,74 | R$ 11,905824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.882.998,52 | R$ 11,897276 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.839.315,08 | R$ 11,884837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.771.782,79 | R$ 11,866529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.769.484,75 | R$ 11,865906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |