Patrimônio líquido
R$ 43.771.782,79
classe
R$ 43.771.782,79
R$ 11,87
23/07/2026
-
3
Dias
1
12,88%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
05.163.131/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
05.163.131/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 43.771.782,79 | R$ 11,866529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.769.484,75 | R$ 11,865906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.769.067,93 | R$ 11,865793 | R$ 678,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.753.959,54 | R$ 11,861881 | R$ 71,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.743.607,87 | R$ 11,859094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.761.663,63 | R$ 11,863989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.747.045,65 | R$ 11,860026 | R$ 55,27 | R$ 3.600,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.722.001,32 | R$ 11,852276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 43.675.624,32 | R$ 11,839704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 43.679.191,49 | R$ 11,840671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 43.633.441,61 | R$ 11,828269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 43.592.254,91 | R$ 11,817104 | R$ 57,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 43.577.655,81 | R$ 11,813162 | R$ 149,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 43.565.008,01 | R$ 11,809774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 43.526.890,67 | R$ 11,799441 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 43.497.809,52 | R$ 11,786142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 43.493.347,60 | R$ 11,784933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.499.370,64 | R$ 11,786565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 43.461.778,30 | R$ 11,776379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 43.440.616,46 | R$ 11,770645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 43.408.844,18 | R$ 11,762036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 43.378.049,90 | R$ 11,753692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |