Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAPREVI INDIVIDUAL FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.508.431/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 194,50

21/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,73%

Estruturação da classe

SULAPREVI INDIVIDUAL FI RF

05.508.431/0001-87

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAPREVI INDIVIDUAL FI RF

05.508.431/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2024	R$ 0,00	R$ 194,504371	R$ 35.000,00	R$ 155.597.669,42	0
20/06/2024	R$ 155.461.948,22	R$ 194,378436	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 155.255.217,57	R$ 194,123701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 155.151.785,44	R$ 193,994374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 155.049.089,86	R$ 193,865968	R$ 2.500,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 154.943.336,44	R$ 193,736863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 154.840.153,19	R$ 193,607846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 154.737.040,08	R$ 193,478916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 154.550.398,30	R$ 193,245544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 154.461.296,71	R$ 193,134134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 154.372.247,72	R$ 193,022790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 154.283.239,18	R$ 192,911496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 154.194.283,14	R$ 192,800268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 154.105.379,59	R$ 192,689105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 154.016.528,52	R$ 192,578008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 153.903.407,85	R$ 192,436565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 153.790.367,46	R$ 192,295223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 153.611.055,17	R$ 192,071016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 153.501.915,65	R$ 191,934551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 153.392.854,98	R$ 191,798184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 153.283.873,21	R$ 191,661916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 153.174.970,61	R$ 191,525747	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.