Patrimônio líquido
R$ 53.519.993,65
classe
R$ 53.519.993,65
R$ 19,61
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
14,69%
Fundo/Casca
FACHESF PJ FIF RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.165.971/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FACHESF PJ FIF RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.165.971/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.519.993,65 | R$ 19,611174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.492.251,51 | R$ 19,601008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.464.531,73 | R$ 19,590851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.436.583,66 | R$ 19,580610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.407.234,69 | R$ 19,569856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.378.868,01 | R$ 19,559461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.350.582,87 | R$ 19,549097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.322.501,06 | R$ 19,538807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.294.293,13 | R$ 19,528471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.266.605,39 | R$ 19,518325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.238.805,57 | R$ 19,508139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 53.210.486,71 | R$ 19,497762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 53.182.189,66 | R$ 19,487393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 53.153.736,91 | R$ 19,476967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 53.125.859,17 | R$ 19,466752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 53.097.435,02 | R$ 19,456337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.068.872,37 | R$ 19,445871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 53.040.728,32 | R$ 19,435558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.012.609,79 | R$ 19,425255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.984.831,04 | R$ 19,415076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.957.001,99 | R$ 19,404878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.928.948,92 | R$ 19,394599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |