Patrimônio líquido
R$ 53.932.569,97
classe
R$ 53.932.569,97
R$ 19,76
11/09/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
14,57%
Fundo/Casca
FACHESF PJ FIF RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.165.971/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FACHESF PJ FIF RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.165.971/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 53.932.569,97 | R$ 19,762353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 53.904.796,95 | R$ 19,752176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 53.877.475,78 | R$ 19,742165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 53.850.393,51 | R$ 19,732241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 53.823.166,05 | R$ 19,722264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 53.796.436,65 | R$ 19,712470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 53.769.128,55 | R$ 19,702463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 53.741.970,32 | R$ 19,692512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 53.713.938,12 | R$ 19,682240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 53.686.371,01 | R$ 19,672139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 53.658.673,84 | R$ 19,661990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 53.630.970,94 | R$ 19,651839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 53.603.094,56 | R$ 19,641624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 53.575.339,42 | R$ 19,631454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 53.547.564,65 | R$ 19,621276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 53.519.993,65 | R$ 19,611174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.492.251,51 | R$ 19,601008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.464.531,73 | R$ 19,590851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.436.583,66 | R$ 19,580610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.407.234,69 | R$ 19,569856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.378.868,01 | R$ 19,559461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.350.582,87 | R$ 19,549097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |