Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 69,97
17/04/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
5,61%
Fundo/Casca
RIBOT MULT CRED PRIV FC
07.098.326/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RIBOT MULT CRED PRIV FC
07.098.326/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 69,966323 | R$ 0,00 | R$ 61.508.975,82 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 61.500.619,17 | R$ 69,956818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 61.498.015,55 | R$ 69,953856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 61.210.945,50 | R$ 69,627315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 61.091.320,69 | R$ 69,491242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 60.670.741,63 | R$ 69,012834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 60.698.725,33 | R$ 69,051233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 60.761.751,69 | R$ 69,122932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 60.765.239,52 | R$ 69,126900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 60.614.918,31 | R$ 68,955894 | R$ 0,00 | R$ 7.024.092,52 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 67.565.892,25 | R$ 68,875479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 67.700.317,36 | R$ 69,012510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 67.423.164,36 | R$ 68,729985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 67.424.155,44 | R$ 68,730995 | R$ 0,00 | R$ 9.865.015,80 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 77.253.112,62 | R$ 68,698929 | R$ 0,00 | R$ 8.568,60 | 4 |
| 24/03/2023 | R$ 77.113.084,32 | R$ 68,566801 | R$ 0,00 | R$ 47.527,13 | 5 |
| 23/03/2023 | R$ 76.884.018,93 | R$ 68,321014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2023 | R$ 76.942.786,34 | R$ 68,373236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | R$ 76.824.151,05 | R$ 68,267814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2023 | R$ 76.827.089,22 | R$ 68,270425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2023 | R$ 76.873.249,79 | R$ 68,311444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2023 | R$ 76.786.885,36 | R$ 68,234699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |