Fundos | ANBIMA Data

classe

MCMB MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.098.341/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,34

28/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,44%

Estruturação da classe

MCMB MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

07.098.341/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MCMB MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

07.098.341/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2021	R$ 0,00	R$ 22,337896	R$ 0,00	R$ 98.133,07	1
27/01/2021	R$ 99.789,34	R$ 22,714911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 99.857,06	R$ 22,730326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 99.925,03	R$ 22,745798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 100.000,02	R$ 22,762868	R$ 100.000,00	R$ 14.421.197,59	1
21/01/2021	R$ 14.421.764,85	R$ 22,763763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 14.420.834,21	R$ 22,762294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 14.419.365,09	R$ 22,759975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 14.417.861,44	R$ 22,757602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 14.417.735,20	R$ 22,757402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 14.415.910,07	R$ 22,754521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 14.417.173,01	R$ 22,756515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 14.415.304,28	R$ 22,753565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 14.416.809,67	R$ 22,755941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 14.415.941,55	R$ 22,754571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 14.417.326,28	R$ 22,756757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 14.420.671,62	R$ 22,762037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 14.420.944,05	R$ 22,762467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 14.377.228,08	R$ 22,693465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 14.376.572,91	R$ 22,692430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 14.375.256,95	R$ 22,690353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 14.373.573,43	R$ 22,687696	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.