Patrimônio líquido
R$ 101.047.990,47
classe
R$ 101.047.990,47
R$ 9,25
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,60%
Fundo/Casca
AGPREV PGBL PREV FIF RF RESP LIMITADA
05.802.266/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
AGPREV PGBL PREV FIF RF RESP LIMITADA
05.802.266/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 101.047.990,47 | R$ 9,250467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 100.999.422,41 | R$ 9,246021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.949.543,51 | R$ 9,241455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.890.394,43 | R$ 9,236040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.836.482,28 | R$ 9,231105 | R$ 1.274,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.775.280,65 | R$ 9,225619 | R$ 0,00 | R$ 48.710,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.789.716,61 | R$ 9,222483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.743.075,33 | R$ 9,218215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.693.435,62 | R$ 9,213673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.656.757,63 | R$ 9,210316 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.612.514,44 | R$ 9,206323 | R$ 0,00 | R$ 447,06 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.549.884,19 | R$ 9,200551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.509.619,37 | R$ 9,196867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.452.760,35 | R$ 9,191664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.411.494,56 | R$ 9,187888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.351.103,82 | R$ 9,182362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.296.741,90 | R$ 9,177388 | R$ 0,00 | R$ 299.950,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.536.127,25 | R$ 9,171863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.485.304,75 | R$ 9,167226 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.429.941,06 | R$ 9,161902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.360.477,05 | R$ 9,155565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.275.973,98 | R$ 9,147856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |