Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,95
13/11/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
0,86%
Fundo/Casca
CHARLOTTE RF CRED PRIV FI
05.595.419/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
CHARLOTTE RF CRED PRIV FI
05.595.419/0001-57
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,946503 | R$ 0,00 | R$ 113.067,06 | 0 |
| 12/11/2018 | R$ 116.001,14 | R$ 5,074895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 117.255,50 | R$ 5,129772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 119.122,47 | R$ 5,211449 | R$ 0,00 | R$ 5.100.000,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 5.217.996,13 | R$ 5,210325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 5.216.869,93 | R$ 5,209200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 5.215.744,14 | R$ 5,208076 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 10.213.404,46 | R$ 5,206883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 10.211.065,30 | R$ 5,205691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 10.208.726,84 | R$ 5,204498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 10.206.388,12 | R$ 5,203306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 10.204.050,88 | R$ 5,202114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 10.201.714,21 | R$ 5,200923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 10.199.378,25 | R$ 5,199732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 10.197.042,85 | R$ 5,198542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 10.194.708,07 | R$ 5,197351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 10.192.370,47 | R$ 5,196160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 10.190.034,95 | R$ 5,194969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 10.187.702,00 | R$ 5,193780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 10.185.369,70 | R$ 5,192591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 10.183.038,01 | R$ 5,191402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 10.180.696,52 | R$ 5,190208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |