Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,99
07/05/2021
-
0
Dias
0
22,08%
Fundo/Casca
ATHENA FI RENDA FIXA CP
05.512.426/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
ATHENA FI RENDA FIXA CP
05.512.426/0001-48
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,989849 | R$ 0,00 | R$ 451,72 | 0 |
| 06/05/2021 | R$ 447,77 | R$ 14,858772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 444,67 | R$ 14,755902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 433,68 | R$ 14,391352 | R$ 0,00 | R$ 1.624.749.523,53 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 1.624.135.537,79 | R$ 14,385910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.622.749.295,35 | R$ 14,373631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 1.621.493.247,44 | R$ 14,362505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 1.617.913.496,48 | R$ 14,330797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 1.619.471.918,42 | R$ 14,344601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 1.617.403.050,98 | R$ 14,326276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 1.616.971.499,07 | R$ 14,322454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 1.619.070.437,97 | R$ 14,341045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 1.617.225.549,10 | R$ 14,324704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 1.616.009.290,61 | R$ 14,313931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 1.615.553.351,24 | R$ 14,309892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 1.614.385.930,41 | R$ 14,299552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 1.612.907.004,84 | R$ 14,286452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 1.612.154.035,97 | R$ 14,279783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 1.612.848.047,19 | R$ 14,285930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 1.612.283.653,50 | R$ 14,280931 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 1.613.165.685,64 | R$ 14,289009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 1.610.837.536,50 | R$ 14,268387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |