Patrimônio líquido
R$ 534.971.888,33
classe
R$ 534.971.888,33
R$ 180,08
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,47%
Fundo/Casca
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.618.274/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.618.274/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 534.971.888,33 | R$ 180,081908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 534.784.271,15 | R$ 180,018752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 534.395.074,40 | R$ 179,887741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 534.096.766,14 | R$ 179,787324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 533.767.844,53 | R$ 179,676603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 533.657.754,33 | R$ 179,639545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 533.433.821,27 | R$ 179,564164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 533.177.249,54 | R$ 179,477797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 533.088.376,95 | R$ 179,447881 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 532.969.484,36 | R$ 179,384305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 532.596.444,03 | R$ 179,258748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 532.412.546,03 | R$ 179,196853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 532.077.435,39 | R$ 179,084063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 531.875.723,33 | R$ 179,016172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 531.510.775,24 | R$ 178,893339 | R$ 0,00 | R$ 4.110.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 535.277.545,92 | R$ 178,778703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 534.955.505,39 | R$ 178,671144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 534.671.790,41 | R$ 178,576385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 534.292.557,68 | R$ 178,449725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 533.929.621,86 | R$ 178,328507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 533.550.796,35 | R$ 178,201982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 533.350.090,39 | R$ 178,134947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |