Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9.665,57
30/01/2020
R$ 0,00
0
Dias
0
13,55%
Fundo/Casca
FOREIGN FUND FI MULTIMERCADO
73.818.122/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
FOREIGN FUND FI MULTIMERCADO
73.818.122/0001-63
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 9.665,571206 | R$ 0,00 | R$ 563.248.306,70 | 0 |
| 29/01/2020 | R$ 563.153.936,14 | R$ 9.663,951769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 563.065.474,76 | R$ 9.662,433735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 562.971.484,62 | R$ 9.660,820826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 562.847.752,61 | R$ 9.658,697534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 562.616.545,45 | R$ 9.654,729925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 562.909.936,48 | R$ 9.659,764635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 561.412.849,04 | R$ 9.634,074002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 561.317.886,61 | R$ 9.632,444408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 562.093.166,60 | R$ 9.645,748530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 560.700.460,32 | R$ 9.621,849120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 561.819.870,74 | R$ 9.641,058661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 561.829.226,63 | R$ 9.641,219212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 559.959.008,17 | R$ 9.609,125498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 560.715.260,33 | R$ 9.622,103095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 560.365.726,64 | R$ 9.616,104954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 559.518.818,64 | R$ 9.601,571666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 557.944.139,95 | R$ 9.574,549536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 557.766.684,07 | R$ 9.571,504321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 560.111.810,48 | R$ 9.611,747649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 561.262.040,98 | R$ 9.631,486074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 561.386.435,31 | R$ 9.633,620732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |