Patrimônio líquido
R$ 5.638.278.018,83
classe
R$ 5.638.278.018,83
R$ 52,71
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.410.032/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.410.032/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.638.278.018,83 | R$ 52,708031 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.638.595.302,56 | R$ 52,682966 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.658.021.470,73 | R$ 52,649710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.654.981.295,92 | R$ 52,621420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.651.587.771,55 | R$ 52,589842 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.651.059.191,78 | R$ 52,566321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.648.283.386,89 | R$ 52,540501 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.648.459.437,91 | R$ 52,514246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.645.993.208,61 | R$ 52,491317 | R$ 0,00 | R$ 90.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.733.310.010,16 | R$ 52,466763 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.740.984.911,11 | R$ 52,436392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.738.459.042,81 | R$ 52,413322 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.738.337.582,98 | R$ 52,384826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.735.632.885,42 | R$ 52,360135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.732.089.416,24 | R$ 52,327787 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.730.959.418,97 | R$ 52,299224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.727.529.319,57 | R$ 52,267922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.724.337.648,86 | R$ 52,238795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.720.514.181,48 | R$ 52,203903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.716.802.327,09 | R$ 52,170030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.712.380.042,59 | R$ 52,129673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.710.599.661,93 | R$ 52,113426 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |