Fundos | ANBIMA Data

classe

B3 DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

05.018.033/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,84

31/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,96%

Estruturação da classe

B3 DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.018.033/0001-82

FIF

BANCO B3 S.A.

B3 DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.018.033/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2026, 09h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2025	R$ 0,00	R$ 10,836925	R$ 0,00	R$ 13.130.162,11	0
30/12/2025	R$ 13.124.254,79	R$ 10,832049	R$ 0,00	R$ 20.056,23	1
29/12/2025	R$ 13.137.293,18	R$ 10,826266	R$ 12.000,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 13.118.281,42	R$ 10,820482	R$ 13.000,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 13.098.230,61	R$ 10,814661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 13.091.325,75	R$ 10,808960	R$ 0,00	R$ 158.394,41	1
22/12/2025	R$ 13.242.597,26	R$ 10,803149	R$ 0,00	R$ 190.566,47	1
19/12/2025	R$ 13.426.262,32	R$ 10,797599	R$ 0,00	R$ 7.387,60	1
18/12/2025	R$ 13.426.345,51	R$ 10,791728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 13.419.043,97	R$ 10,785859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 13.411.701,82	R$ 10,779958	R$ 0,00	R$ 15.102,32	1
15/12/2025	R$ 13.419.505,92	R$ 10,774098	R$ 0,00	R$ 4.133,77	1
12/12/2025	R$ 13.416.494,15	R$ 10,768363	R$ 125.000,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 13.284.262,80	R$ 10,762504	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
10/12/2025	R$ 13.278.087,83	R$ 10,756692	R$ 0,00	R$ 118.574,97	1
09/12/2025	R$ 13.389.357,81	R$ 10,750826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 13.382.069,51	R$ 10,744974	R$ 0,00	R$ 25.034,22	1
05/12/2025	R$ 13.399.737,51	R$ 10,739071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 13.392.637,61	R$ 10,733381	R$ 121.969,95	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 13.263.869,63	R$ 10,727882	R$ 289.981,37	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 12.967.004,21	R$ 10,722190	R$ 0,00	R$ 3.016,75	1
01/12/2025	R$ 12.963.107,04	R$ 10,716474	R$ 0,00	R$ 17.017,98	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.