Patrimônio líquido
R$ 588.547.756,32
classe
R$ 588.547.756,32
R$ 267,25
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,09%
Fundo/Casca
BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.190.541/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.190.541/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 588.547.756,32 | R$ 267,250701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 588.263.901,97 | R$ 267,121807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 587.911.798,28 | R$ 266,961922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 587.583.408,21 | R$ 266,812805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 587.167.785,58 | R$ 266,624077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 587.004.527,59 | R$ 266,549944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 586.721.637,82 | R$ 266,421488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 586.436.552,42 | R$ 266,292035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 586.101.538,04 | R$ 266,139910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 585.861.021,39 | R$ 266,030695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 585.499.093,55 | R$ 265,866349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 585.259.109,84 | R$ 265,757376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 584.927.363,57 | R$ 265,606735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 584.660.299,03 | R$ 265,485465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 584.266.088,68 | R$ 265,306460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 583.924.736,28 | R$ 265,151457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 583.537.564,27 | R$ 264,975648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 583.254.789,01 | R$ 264,847244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 583.075.859,95 | R$ 264,765995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 582.744.234,80 | R$ 264,615409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 582.255.663,27 | R$ 264,393556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 582.106.098,76 | R$ 264,325641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |