Patrimônio líquido
R$ 1.147.214.972,52
classe
R$ 1.147.214.972,52
R$ 19,66
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,95%
Fundo/Casca
BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.693.695/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.693.695/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.147.214.972,52 | R$ 19,655382 | R$ 165.309.800,00 | R$ 70.516.762,75 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.051.877.871,58 | R$ 19,645221 | R$ 15.575.164,91 | R$ 508.762,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.036.240.245,12 | R$ 19,634398 | R$ 8.470.165,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.027.210.270,32 | R$ 19,623703 | R$ 10.553.591,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.016.085.906,07 | R$ 19,612686 | R$ 43.819.810,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 971.750.655,63 | R$ 19,602288 | R$ 6.406.421,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 964.842.047,56 | R$ 19,592091 | R$ 0,00 | R$ 133.692.369,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.097.928.115,23 | R$ 19,581278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.097.369.915,61 | R$ 19,571322 | R$ 0,00 | R$ 2.592.694,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.099.352.818,51 | R$ 19,560472 | R$ 3.246.657,79 | R$ 4.075.922,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.099.566.513,84 | R$ 19,549528 | R$ 13.634.800,00 | R$ 11.020.920,88 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.096.376.097,55 | R$ 19,539253 | R$ 0,00 | R$ 105.776.992,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.201.464.190,17 | R$ 19,528056 | R$ 47.818.292,02 | R$ 2.334.644,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.155.367.441,41 | R$ 19,517699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.154.726.444,99 | R$ 19,506871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.154.111.279,43 | R$ 19,496479 | R$ 5.665.621,68 | R$ 4.114.671,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.151.880.053,03 | R$ 19,484971 | R$ 0,00 | R$ 147.097.454,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.298.256.792,59 | R$ 19,474160 | R$ 7.394.311,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.290.145.636,79 | R$ 19,463346 | R$ 1.975.078,42 | R$ 567.056,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.288.025.288,68 | R$ 19,452588 | R$ 85.371.815,49 | R$ 2.508.839,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.204.485.190,89 | R$ 19,441658 | R$ 4.009.888,57 | R$ 5.730.299,99 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.205.589.614,56 | R$ 19,431730 | R$ 51.200,00 | R$ 103.347.234,96 | 1 |