Fundos | ANBIMA Data

classe

CONTA DE DEPÓSITO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.137.375/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,28

02/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,35%

Estruturação da classe

CONTA DE DEPÓSITO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

04.137.375/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CONTA DE DEPÓSITO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

04.137.375/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/07/2025, 15h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2025	R$ 0,00	R$ 13,283275	R$ 0,00	R$ 1.491.298,10	0
01/07/2025	R$ 1.491.298,35	R$ 13,325940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 1.490.605,11	R$ 13,319746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 1.489.955,38	R$ 13,313940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 1.489.306,07	R$ 13,308138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 1.489.956,84	R$ 13,313953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 1.489.332,13	R$ 13,308370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 1.488.703,93	R$ 13,302757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 1.488.076,17	R$ 13,297147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 1.487.466,03	R$ 13,291695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 1.486.851,92	R$ 13,286208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 1.486.238,27	R$ 13,280724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 1.485.624,99	R$ 13,275244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 1.485.012,75	R$ 13,269773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 1.484.400,36	R$ 13,264301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 1.483.788,33	R$ 13,258832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 1.483.176,75	R$ 13,253367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 1.482.565,28	R$ 13,247903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 1.481.957,72	R$ 13,242474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 1.481.346,40	R$ 13,237012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 1.480.718,45	R$ 13,231400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 1.480.141,47	R$ 13,226245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.