Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 531,13
14/06/2024
R$ 20.000,00
1
Dias
0
38,16%
Fundo/Casca
BRZ CREDITO PRIV FI MULTIMERCADO
06.102.093/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BRZ CREDITO PRIV FI MULTIMERCADO
06.102.093/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 531,127462 | R$ 0,00 | R$ 684.163,69 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 683.070,64 | R$ 530,278909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 681.862,90 | R$ 529,341322 | R$ 0,00 | R$ 3.220.624,33 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.904.117,18 | R$ 529,562411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2024 | R$ 3.897.234,60 | R$ 528,628844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2024 | R$ 3.892.561,96 | R$ 527,995038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2024 | R$ 3.912.199,61 | R$ 530,658729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2024 | R$ 3.909.445,88 | R$ 530,285207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 3.909.518,64 | R$ 530,295076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2024 | R$ 3.904.127,52 | R$ 529,563814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 3.895.599,73 | R$ 528,407087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 3.909.817,47 | R$ 528,682242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 3.919.996,07 | R$ 530,058584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 3.915.752,18 | R$ 529,484728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 3.908.754,48 | R$ 528,538505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 3.907.238,34 | R$ 528,333494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 3.900.971,37 | R$ 527,486080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 3.900.852,92 | R$ 527,470063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 3.894.641,66 | R$ 526,630182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 3.891.100,96 | R$ 526,151411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 3.924.983,18 | R$ 530,732936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 3.920.105,48 | R$ 530,073378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |