Fundos | ANBIMA Data

classe

OMEGA RF FI CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.170.959/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 43,29

29/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,12%

Estruturação da classe

OMEGA RF FI CRED PRIV

06.170.959/0001-51

FIF

ITAU UNIBANCO

OMEGA RF FI CRED PRIV

06.170.959/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2018	R$ 0,00	R$ 43,289927	R$ 0,00	R$ 28.732.053,54	0
28/11/2018	R$ 28.725.263,74	R$ 43,279696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 28.719.520,86	R$ 43,271043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 28.712.779,09	R$ 43,260886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 28.708.808,46	R$ 43,254903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 28.702.189,28	R$ 43,244930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 28.695.578,85	R$ 43,234971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 28.688.964,23	R$ 43,225004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 28.682.346,39	R$ 43,215033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 28.675.736,69	R$ 43,205075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 28.669.130,06	R$ 43,195121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 28.662.521,88	R$ 43,185164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 28.655.919,42	R$ 43,175217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 28.649.335,17	R$ 43,165296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 28.642.729,84	R$ 43,155344	R$ 0,00	R$ 974.884,18	1
07/11/2018	R$ 29.610.786,73	R$ 43,145396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2018	R$ 29.603.958,89	R$ 43,135447	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2018	R$ 29.597.124,34	R$ 43,125489	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2018	R$ 29.590.301,30	R$ 43,115547	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2018	R$ 29.583.481,40	R$ 43,105610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2018	R$ 29.576.655,07	R$ 43,095664	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2018	R$ 29.569.849,49	R$ 43,085747	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.