Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULTIMERCADO PETROS MODERADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.420.063/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,15

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,61%

Estruturação da classe

FC FI MULTIMERCADO PETROS MODERADO

03.420.063/0001-95

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FC FI MULTIMERCADO PETROS MODERADO

03.420.063/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 9,154986	R$ 0,00	R$ 854.581.836,36	0
14/03/2019	R$ 854.253.288,83	R$ 9,151466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 854.179.549,19	R$ 9,150676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 853.732.280,71	R$ 9,145884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 853.554.063,52	R$ 9,143975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 852.840.715,18	R$ 9,136333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 852.375.047,38	R$ 9,131345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 852.167.713,86	R$ 9,129124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 852.089.823,60	R$ 9,128289	R$ 0,00	R$ 940.916,79	1
28/02/2019	R$ 853.026.198,73	R$ 9,128240	R$ 0,00	R$ 25.549,53	1
27/02/2019	R$ 853.301.252,96	R$ 9,130910	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
26/02/2019	R$ 853.184.234,17	R$ 9,129647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 852.891.151,33	R$ 9,126511	R$ 0,00	R$ 823.573,50	1
22/02/2019	R$ 853.651.422,19	R$ 9,125835	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
21/02/2019	R$ 859.206.482,01	R$ 9,121111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 858.933.962,60	R$ 9,118218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 858.978.907,22	R$ 9,118695	R$ 0,00	R$ 11.000.000,00	1
18/02/2019	R$ 869.543.950,65	R$ 9,114136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 869.569.705,16	R$ 9,114406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 869.476.812,92	R$ 9,113433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 868.645.685,07	R$ 9,104721	R$ 0,00	R$ 16.257.840,54	1
12/02/2019	R$ 884.810.009,49	R$ 9,103759	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.