Patrimônio líquido
R$ 173.246.548,93
classe
R$ 173.246.548,93
R$ 1.731,44
20/08/2026
-
0
Dias úteis
6
13,79%
Fundo/Casca
FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
04.289.051/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
04.289.051/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.246.548,93 | R$ 1.731,437926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 173.159.278,36 | R$ 1.730,565738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 173.073.249,43 | R$ 1.729,705958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 172.984.796,01 | R$ 1.728,821949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 172.894.409,53 | R$ 1.727,918620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 172.804.046,40 | R$ 1.727,015525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 172.715.465,22 | R$ 1.726,130238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 172.625.322,15 | R$ 1.725,229342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 172.536.874,47 | R$ 1.724,345390 | R$ 0,00 | R$ 20.065,73 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 172.468.241,38 | R$ 1.723,459031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 172.380.570,70 | R$ 1.722,582946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 172.291.502,45 | R$ 1.721,692896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 172.201.497,30 | R$ 1.720,793483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 172.113.108,58 | R$ 1.719,910222 | R$ 0,00 | R$ 9.268,07 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 172.034.994,27 | R$ 1.719,037065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 171.945.339,89 | R$ 1.718,141206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 171.855.774,49 | R$ 1.717,246235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 171.768.003,56 | R$ 1.716,369196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 171.678.745,81 | R$ 1.715,477299 | R$ 0,00 | R$ 36.880,12 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 171.627.504,81 | R$ 1.714,596950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 171.539.221,54 | R$ 1.713,714980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 171.450.267,41 | R$ 1.712,826309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |