Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP BRASIL ENERGIA MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.032.374/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 893,70

09/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP BRASIL ENERGIA MULTIESTRATEGIA

07.032.374/0001-38

FIP

BANCO BRADESCO S/A

PACTUAL CAPITAL PART

FIP BRASIL ENERGIA MULTIESTRATEGIA

07.032.374/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2021	R$ 0,00	R$ 893,702850	R$ 0,00	R$ 36.011.919,55	0
08/02/2021	R$ 36.011.919,55	R$ 893,702850	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/02/2021	R$ 36.011.424,16	R$ 893,690556	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/02/2021	R$ 36.008.778,65	R$ 893,624903	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/02/2021	R$ 36.006.133,34	R$ 893,559254	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/02/2021	R$ 36.003.506,23	R$ 893,494058	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/02/2021	R$ 35.958.019,27	R$ 892,365214	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/01/2021	R$ 18.570.874,63	R$ 460,870839	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/01/2021	R$ 18.571.676,74	R$ 460,890745	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/01/2021	R$ 18.572.478,92	R$ 460,910653	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/01/2021	R$ 18.573.281,11	R$ 460,930560	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/01/2021	R$ 18.574.083,33	R$ 460,950469	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/01/2021	R$ 18.574.885,53	R$ 460,970377	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/01/2021	R$ 18.575.687,73	R$ 460,990285	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/01/2021	R$ 18.576.489,96	R$ 461,010194	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/01/2021	R$ 18.577.292,04	R$ 461,030099	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/01/2021	R$ 18.578.094,11	R$ 461,050004	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/01/2021	R$ 18.578.896,21	R$ 461,069910	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/01/2021	R$ 18.579.683,63	R$ 461,089451	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/01/2021	R$ 18.580.485,77	R$ 461,109358	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/01/2021	R$ 18.579.173,47	R$ 461,076790	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/01/2021	R$ 18.579.975,78	R$ 461,096701	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.