Patrimônio líquido
R$ 255.980.021,30
classe
R$ 255.980.021,30
R$ 2.253,02
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,57%
Fundo/Casca
ALFA SEGURADORA CI RF RESP LIMITADA
02.145.108/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ALFA SEGURADORA CI RF RESP LIMITADA
02.145.108/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 255.980.021,30 | R$ 2.253,020021 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 255.849.415,91 | R$ 2.251,870491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 255.720.414,17 | R$ 2.250,735076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 255.590.085,18 | R$ 2.249,587980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 255.454.949,39 | R$ 2.248,398576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 255.320.287,48 | R$ 2.247,213343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 255.187.904,99 | R$ 2.246,048172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 255.054.758,72 | R$ 2.244,876279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 254.921.471,67 | R$ 2.243,703147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 254.788.781,55 | R$ 2.242,535269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 254.657.062,39 | R$ 2.241,375936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 254.523.910,08 | R$ 2.240,203990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 254.392.236,91 | R$ 2.239,045063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 254.261.021,46 | R$ 2.237,890164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 254.130.030,79 | R$ 2.236,737243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 253.998.059,56 | R$ 2.235,575693 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 273.855.631,21 | R$ 2.234,413606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 273.712.471,00 | R$ 2.233,245549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 273.569.448,91 | R$ 2.232,078618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 273.427.566,62 | R$ 2.230,920987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 273.285.634,36 | R$ 2.229,762949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 273.143.699,29 | R$ 2.228,604887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |