Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,94
27/06/2023
-
0
Dias
0
0,57%
Fundo/Casca
CAIXA FI NOGUEIRA RF
01.165.788/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI NOGUEIRA RF
01.165.788/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 25,943678 | R$ 0,00 | R$ 287.710,91 | 0 |
| 26/06/2023 | R$ 316.880,17 | R$ 28,573949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 316.709,04 | R$ 28,558534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 316.870,80 | R$ 28,573121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 317.032,66 | R$ 28,587716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 322.607,30 | R$ 29,090397 | R$ 0,00 | R$ 1.440.000,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.762.040,65 | R$ 29,081045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.761.474,46 | R$ 29,071700 | R$ 0,00 | R$ 7.490.000,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 9.247.138,92 | R$ 29,058076 | R$ 0,00 | R$ 5.480.000,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 14.720.047,42 | R$ 29,044084 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 16.612.003,41 | R$ 29,030027 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 17.113.706,94 | R$ 29,015960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 17.105.414,86 | R$ 29,001901 | R$ 0,00 | R$ 6.630.000,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 23.723.790,19 | R$ 28,987697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 23.712.168,06 | R$ 28,973496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 23.700.552,01 | R$ 28,959303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 23.688.952,50 | R$ 28,945130 | R$ 0,00 | R$ 5.120.000,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 28.794.781,56 | R$ 28,930892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 28.780.598,09 | R$ 28,916641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 28.766.549,58 | R$ 28,902526 | R$ 0,00 | R$ 6.590.000,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 35.339.191,63 | R$ 28,888337 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 35.851.580,59 | R$ 28,874153 | R$ 0,00 | R$ 8.220.000,00 | 1 |